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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 907.00 | 31 145.00 | 2 762.00 | 33 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 047.00 | 43 007.00 | 16 040.00 | 59 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 434.00 | 74 152.00 | 141 282.00 | 215 434.00 |
BP En cours de production de services | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 325.00 | 3 520.00 | 100 805.00 | 104 325.00 |
BZ Autres créances | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CF Disponibilités | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 556.00 | 3 520.00 | 280 036.00 | 283 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 989.00 | 77 672.00 | 421 318.00 | 498 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 146 027.00 | 140 016.00 | | 146 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | 6 011.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 206 579.00 | 154 497.00 | | 206 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 352.00 | 18 344.00 | | 85 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 351.00 | 66 081.00 | | 49 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 33 099.00 | | 24 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 940.00 | 51 961.00 | | 51 940.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 622.00 | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 738.00 | 170 107.00 | | 214 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 318.00 | 324 604.00 | | 421 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 700.00 | 170 107.00 | | 143 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 566.00 | -1 089.00 | -3 655.00 | -2 566.00 |
FG Production vendue services | 192 152.00 | 346 302.00 | 538 454.00 | 192 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 586.00 | 345 213.00 | 534 799.00 | 189 586.00 |
FM Production stockée | | | 4 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | 16 961.00 | | 9 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 897.00 | 50.00 | | 5 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | 50.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 597.00 | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 3 058.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 3 655.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | -3 605.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 736.00 | -15 918.00 | | -6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 269.00 | 547 119.00 | | 577 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 186.00 | 541 108.00 | | 525 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 082.00 | 6 011.00 | | 52 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 269.00 | | 121 499.00 | 94 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 215 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281.00 | 147 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 59 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | 117 738.00 | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | | 3 761.00 | 55 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 171.00 | 8 266.00 | 285.00 | 66 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 005.00 | 2 420.00 | 281.00 | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | 5 846.00 | 4.00 | 37 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 023.00 | 13 984.00 | 57 501.00 | 85 023.00 |
VI Groupe et associés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 738.00 | 143 700.00 | 57 501.00 | 214 738.00 |