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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 5 065.00 | 469.00 | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 071.00 | 86 416.00 | 86 656.00 | 173 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 201.00 | | 315 201.00 | 315 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 353 271.00 | 164 148.00 | 1 189 123.00 | 1 353 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 046.00 | 6 502.00 | 106 544.00 | 113 046.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 032.00 | 6 502.00 | 223 530.00 | 230 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 303.00 | 170 650.00 | 1 412 653.00 | 1 583 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 201.00 | | | 315 201.00 |
CU Autres participations | 859 384.00 | 72 668.00 | 786 716.00 | 859 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 320 500.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DG Autres réserves | 617 645.00 | 597 831.00 | | 617 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 431.00 | 130 314.00 | | 205 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 501.00 | 1 153 070.00 | | 1 227 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 594.00 | 109.00 | | 82 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 37 750.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 118.00 | 96 210.00 | | 87 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 152.00 | 134 069.00 | | 185 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 653.00 | 1 287 139.00 | | 1 412 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 066.00 | 134 069.00 | | 126 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 490.00 | | 425 490.00 | 425 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 490.00 | | 425 490.00 | 425 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 35.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 35.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -32.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 6 492.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 509.00 | 586 600.00 | | 684 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 078.00 | 456 287.00 | | 479 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 431.00 | 130 314.00 | | 205 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 000.00 | | 337 475.00 | 1 033 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 204.00 | 1 174 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 1 353 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 298.00 | | 99 773.00 | 73 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 168.00 | | 237 702.00 | 954 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 465.00 | 22 015.00 | | 69 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 597.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 998.00 | 21 418.00 | | 64 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 359.00 | 4 811.00 | | 74 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 359.00 | 4 811.00 | | 74 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 201.00 | 315 201.00 | | 315 201.00 |
UX Autres créances clients | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 440.00 | 23 354.00 | 59 086.00 | 82 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 483.00 | 440 483.00 | | 440 483.00 |
VW T.V.A. | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 152.00 | 126 066.00 | 59 086.00 | 185 152.00 |