| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 791.00 | 15.00 | 1 806.00 |
AP Constructions | 804.00 | 165.00 | 639.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 926.00 | 15 075.00 | 13 851.00 | 28 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 007.00 | 55 085.00 | 5 922.00 | 61 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 617.00 | 72 116.00 | 43 501.00 | 115 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 527.00 | 19 937.00 | 484 591.00 | 504 527.00 |
BZ Autres créances | 242 907.00 | | 242 907.00 | 242 907.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 857.00 | 19 937.00 | 745 920.00 | 765 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 473.00 | 92 052.00 | 789 421.00 | 881 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | 138 091.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 36 543.00 | 167 446.00 | | 36 543.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 183.00 | 6 032.00 | | 7 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 183.00 | 16 032.00 | | 17 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 974.00 | 341 986.00 | | 269 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 204.00 | 298 885.00 | | 197 204.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 5 120.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 018.00 | 208 444.00 | | 266 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 696.00 | 894 020.00 | | 735 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 421.00 | 1 077 498.00 | | 789 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FG Production vendue services | 2 716 479.00 | | 2 716 479.00 | 2 716 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 023.00 | | 2 718 023.00 | 2 718 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 2 666.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 2 666.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 1 827.00 | | 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 269.00 | 3 505 011.00 | | 2 737 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 081.00 | 3 366 919.00 | | 2 730 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188.00 | 138 092.00 | | 7 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 912.00 | | 27 204.00 | 104 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 115 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 104 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | | 27 204.00 | 94 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 185.00 | 8 431.00 | 16 500.00 | 80 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 54.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 447.00 | 8 377.00 | 16 500.00 | 78 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 032.00 | 1 151.00 | | 16 032.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 17 823.00 | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | 17 823.00 | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 145.00 | 18 974.00 | | 18 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 018.00 | 266 018.00 | | 266 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
UX Autres créances clients | 475 520.00 | 420 991.00 | 54 529.00 | 475 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 007.00 | 26 471.00 | 2 536.00 | 29 007.00 |
VB T. V. A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VC Groupe et associés | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 540.00 | 690 369.00 | 66 170.00 | 756 540.00 |
VW T.V.A. | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 696.00 | 735 696.00 | | 735 696.00 |