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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
AH Fonds commercial | 561 246.00 | | 561 246.00 | 561 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 713.00 | 447 312.00 | 13 400.00 | 460 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 366.00 | 736 813.00 | 88 553.00 | 825 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 650.00 | 1 200 964.00 | 706 685.00 | 1 907 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BN En cours de production de biens | 365 393.00 | | 365 393.00 | 365 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 246.00 | 29 551.00 | 876 695.00 | 906 246.00 |
BZ Autres créances | 174 529.00 | | 174 529.00 | 174 529.00 |
CF Disponibilités | 480 132.00 | | 480 132.00 | 480 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 850.00 | 29 551.00 | 1 954 299.00 | 1 983 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 499.00 | 1 230 515.00 | 2 660 984.00 | 3 891 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | 5 000.00 | | 14 110.00 |
DG Autres réserves | 173 288.00 | 53 184.00 | | 173 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 847.00 | 129 214.00 | | 125 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 543.00 | | |
DL TOTAL (I) | 813 245.00 | 687 941.00 | | 813 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 262.00 | 852 209.00 | | 723 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 830.00 | 279 983.00 | | 298 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 548.00 | 39 087.00 | | 88 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 641.00 | 592 151.00 | | 521 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 208.00 | 211 668.00 | | 212 208.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 35 965.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 739.00 | 2 011 063.00 | | 1 847 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 984.00 | 2 699 004.00 | | 2 660 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 991.00 | 1 655 086.00 | | 1 343 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
FG Production vendue services | 2 648 612.00 | | 2 648 612.00 | 2 648 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 153.00 | | 2 652 153.00 | 2 652 153.00 |
FM Production stockée | | | 284 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | 819.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 819.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 819.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 096.00 | 3 134 674.00 | | 3 005 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 250.00 | 3 005 460.00 | | 2 879 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 847.00 | 129 214.00 | | 125 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 476.00 | 89 488.00 | | 1 111 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 637.00 | 89 488.00 | | 1 094 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 476.00 | 89 488.00 | | 1 111 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 637.00 | 89 488.00 | | 1 094 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 641.00 | 521 641.00 | | 521 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
UX Autres créances clients | 871 868.00 | 871 868.00 | | 871 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VB T. V. A. | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 055.00 | 219 307.00 | 503 748.00 | 723 055.00 |
VI Groupe et associés | 298 830.00 | 298 830.00 | | 298 830.00 |
VP Divers | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 940.00 | 1 134 940.00 | | 1 134 940.00 |
VW T.V.A. | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 192.00 | 1 255 444.00 | 503 748.00 | 1 759 192.00 |