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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 431.00 | 278 634.00 | 8 798.00 | 287 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 422.00 | 142 032.00 | 59 390.00 | 201 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 606.00 | 423 436.00 | 97 170.00 | 520 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BT Marchandises | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 587.00 | 2 141.00 | 6 446.00 | 8 587.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CF Disponibilités | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 673.00 | 2 141.00 | 401 532.00 | 403 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 279.00 | 425 577.00 | 498 702.00 | 924 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 36 322.00 | 106 208.00 | | 36 322.00 |
DH Report à nouveau | | -101 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 708.00 | 96 934.00 | | 123 708.00 |
DL TOTAL (I) | 202 379.00 | 143 672.00 | | 202 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | 33 887.00 | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 601.00 | 141 377.00 | | 124 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 980.00 | 94 652.00 | | 152 980.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 322.00 | 269 964.00 | | 296 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 702.00 | 413 636.00 | | 498 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 322.00 | 258 303.00 | | 296 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 000.00 | | 13 897.00 | 531 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 28 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 292.00 | 520 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 048.00 | 488 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 804.00 | | 11 097.00 | 496 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 426.00 | | 2 800.00 | 31 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 573.00 | 27 513.00 | 12 650.00 | 408 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 803.00 | 27 513.00 | 12 650.00 | 405 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VI Groupe et associés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 112.00 | 45 229.00 | 28 883.00 | 74 112.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 322.00 | 296 322.00 | | 296 322.00 |