| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
AP Constructions | 1 071 388.00 | 730 826.00 | 340 562.00 | 1 071 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 15 302.00 | 578.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 283.00 | 746 128.00 | 403 155.00 | 1 149 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 389.00 | | 387 389.00 | 387 389.00 |
CF Disponibilités | 366 492.00 | | 366 492.00 | 366 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 880.00 | | 753 880.00 | 753 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 163.00 | 746 128.00 | 1 157 035.00 | 1 903 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 987.00 | 2 146 614.00 | | 1 562 987.00 |
DH Report à nouveau | -3 347 020.00 | | | -3 347 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 832.00 | 2 069 353.00 | | 2 619 832.00 |
DK Provisions réglementées | 123 075.00 | 114 587.00 | | 123 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 875.00 | 4 506 555.00 | | 1 134 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 256 523.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 35 273.00 | | 7 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 675 607.00 | | 14 095.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 742.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 159.00 | 2 968 144.00 | | 22 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 035.00 | 7 555 846.00 | | 1 157 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 350.00 | | 953 350.00 | 953 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 350.00 | | 953 350.00 | 953 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 99 430.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 221.00 | 99 430.00 | | 8 800 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 030 437.00 | | | 7 030 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201 019.00 | 8 488.00 | | 7 201 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599 202.00 | 90 942.00 | | 1 599 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 867.00 | 3 290 437.00 | | 11 023 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 034.00 | 1 221 084.00 | | 8 404 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 832.00 | 2 069 353.00 | | 2 619 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 159.00 | | 2 535.00 | 8 157 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 010 411.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010 411.00 | 1 149 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 748.00 | | 2 535.00 | 1 146 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010 411.00 | | | 7 010 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 810.00 | 21 318.00 | | 724 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 810.00 | 21 318.00 | | 724 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 587.00 | 8 488.00 | | 114 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 735.00 | 8 488.00 | 81 148.00 | 195 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
VC Groupe et associés | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 388.00 | 387 388.00 | | 387 388.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |