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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 586.00 | 2 124.00 | 529 462.00 | 531 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 360 508.00 | | 360 508.00 | 360 508.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 777.00 | | 385 777.00 | 385 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 364.00 | 2 124.00 | 915 239.00 | 917 364.00 |
CU Autres participations | 529 200.00 | | 529 200.00 | 529 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 032.00 | 211 707.00 | | 237 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | 25 325.00 | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 252 372.00 | 245 417.00 | | 252 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 271.00 | 576 159.00 | | 570 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 4 686.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | 36 397.00 | | 28 403.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 66 000.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 867.00 | 683 242.00 | | 662 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 239.00 | 928 658.00 | | 915 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 271.00 | | | 570 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 130.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 130.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -130.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 111 579.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 045.00 | 86 254.00 | | 83 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 955.00 | 25 325.00 | | 6 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 586.00 | | | 531 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 462.00 | | | 529 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 586.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 586.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 360 366.00 | 360 366.00 | | 360 366.00 |
VI Groupe et associés | 570 271.00 | 570 271.00 | | 570 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 666.00 | 379 404.00 | 262.00 | 379 666.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 867.00 | 662 867.00 | | 662 867.00 |