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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 817.00 | 224 015.00 | 4 802.00 | 228 817.00 |
AN Terrains | 1 088 040.00 | 9 856.00 | 1 078 184.00 | 1 088 040.00 |
AP Constructions | 17 447 880.00 | 4 310 126.00 | 13 137 754.00 | 17 447 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 746.00 | 225 143.00 | 192 602.00 | 417 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 912.00 | 1 055 222.00 | 860 690.00 | 1 915 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BF Prêts | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 617 953.00 | 5 824 363.00 | 16 793 591.00 | 22 617 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913 031.00 | 1 801 137.00 | 8 111 893.00 | 9 913 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 457 385.00 | 729 853.00 | 727 532.00 | 1 457 385.00 |
BT Marchandises | 29 102.00 | 5 126.00 | 23 976.00 | 29 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 450.00 | 22 687.00 | 3 840 763.00 | 3 863 450.00 |
BZ Autres créances | 2 044 749.00 | 5 461.00 | 2 039 288.00 | 2 044 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 306 000.00 | | 4 306 000.00 | 4 306 000.00 |
CF Disponibilités | 5 426 997.00 | | 5 426 997.00 | 5 426 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 043.00 | | 476 043.00 | 476 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 535 813.00 | 2 564 265.00 | 24 971 549.00 | 27 535 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 153 767.00 | 8 388 627.00 | 41 765 140.00 | 50 153 767.00 |
CU Autres participations | 413 735.00 | | 413 735.00 | 413 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 25 355 158.00 | | | 25 355 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 600.00 | | | 1 470 600.00 |
DL TOTAL (I) | 27 375 759.00 | | | 27 375 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150 070.00 | | | 8 150 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 660.00 | | | 5 222 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 686.00 | | | 890 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EA Autres dettes | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 389 381.00 | | | 14 389 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 765 140.00 | | | 41 765 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 565.00 | | | 8 381 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 372.00 | 3 022.00 | 47 394.00 | 44 372.00 |
FD Production vendue biens | 31 021 337.00 | 2 513.00 | 31 023 850.00 | 31 021 337.00 |
FG Production vendue services | 761 708.00 | 9 900.00 | 771 608.00 | 761 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 827 416.00 | 15 435.00 | 31 842 851.00 | 31 827 416.00 |
FM Production stockée | | | 366 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 123 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 410 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 817 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 133 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 917.00 | | | -69 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 003.00 | | | 338 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 263 589.00 | | | 34 263 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 792 989.00 | | | 32 792 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 600.00 | | | 1 470 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384 769.00 | | 502 284.00 | 22 384 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 000.00 | 1 514 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 100.00 | 22 617 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | 20 874 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 817.00 | | | 228 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 417 187.00 | | 501 164.00 | 20 417 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 765.00 | | 1 120.00 | 1 738 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 446.00 | 1 450 602.00 | 19 686.00 | 4 393 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 597.00 | 13 417.00 | | 210 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 849.00 | 1 437 184.00 | 19 686.00 | 4 182 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 854 047.00 | 2 536 116.00 | 1 854 047.00 | 1 854 047.00 |
6T Sur comptes clients | 22 939.00 | | 252.00 | 22 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882 447.00 | 2 536 116.00 | 1 854 298.00 | 1 882 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 447.00 | 2 536 116.00 | 1 854 298.00 | 1 882 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536 116.00 | 1 854 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222 660.00 | 5 222 660.00 | | 5 222 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 310.00 | 279 310.00 | | 279 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 225 000.00 | | 900 000.00 |
UP Prêts | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 246.00 | | | 3 840 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 301.00 | | | 1 343 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 147 377.00 | 2 139 561.00 | 5 288 869.00 | 8 147 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064 788.00 | | | 2 064 788.00 |
VP Divers | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 043.00 | | | 476 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485 392.00 | 6 609 242.00 | 876 150.00 | 7 485 392.00 |
VW T.V.A. | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 355 187.00 | 8 347 371.00 | 5 288 869.00 | 14 355 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578 882.00 | | | 578 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
ST Autres comptes | 1 600 993.00 | | | 1 600 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 11 400 837.00 | | | 11 400 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 257 503.00 | | | 257 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836 385.00 | | | 836 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 331 615.00 | | | 6 331 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 884 136.00 | | | 3 884 136.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 817 758.00 | | | 13 817 758.00 |