| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 306.00 | 52 643.00 | 3 663.00 | 56 306.00 |
AH Fonds commercial | 482 034.00 | | 482 034.00 | 482 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 051.00 | 45 782.00 | 270.00 | 46 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 645.00 | 225 453.00 | 89 192.00 | 314 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 653.00 | 348 192.00 | 1 151 461.00 | 1 499 653.00 |
BT Marchandises | 847 374.00 | 10 510.00 | 836 864.00 | 847 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 687.00 | 17 044.00 | 1 183 643.00 | 1 200 687.00 |
BZ Autres créances | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
CF Disponibilités | 377 693.00 | | 377 693.00 | 377 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 654.00 | 27 554.00 | 2 582 100.00 | 2 609 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 307.00 | 375 746.00 | 3 733 561.00 | 4 109 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
CU Autres participations | 143 320.00 | | 143 320.00 | 143 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 762.00 | 24 316.00 | 415 446.00 | 439 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 230.00 | 598 530.00 | | 633 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 952.00 | 2 332.00 | | 100 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 853.00 | 59 578.00 | | 59 853.00 |
DG Autres réserves | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 451.00 | -1 000 000.00 | | 1 047 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 768.00 | 2 562 462.00 | | 350 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 395.00 | 2 250 043.00 | | 2 219 395.00 |
DP Provisions pour risques | 204 056.00 | 155 586.00 | | 204 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 056.00 | 155 586.00 | | 204 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080.00 | 33 744.00 | | 18 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 506.00 | 91 492.00 | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 160.00 | 1 339 069.00 | | 746 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 855.00 | 2 224 429.00 | | 509 855.00 |
EA Autres dettes | 27 509.00 | 147 184.00 | | 27 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 110.00 | 3 871 576.00 | | 1 310 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 561.00 | 6 277 204.00 | | 3 733 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 050.00 | 3 762 004.00 | | 1 299 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446 372.00 | | 5 446 372.00 | 5 446 372.00 |
FG Production vendue services | 468 141.00 | | 468 141.00 | 468 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 513.00 | | 5 914 513.00 | 5 914 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 245.00 | |
GE Autres charges | | | 43 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 350.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 170.00 | 70 000.00 | | 40 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 170.00 | -69 650.00 | | -10 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 455.00 | 195 004.00 | | 42 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 286.00 | 821 176.00 | | 34 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 117.00 | 18 315 034.00 | | 6 207 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 349.00 | 15 752 573.00 | | 5 856 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 768.00 | 2 562 462.00 | | 350 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 957.00 | | 385 784.00 | 1 148 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 206.00 | | 246 555.00 | 193 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 160 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 087.00 | 1 499 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 368.00 | 538 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 319.00 | 360 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 708.00 | | | 544 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 307.00 | | 1 708.00 | 379 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 735.00 | | 137 520.00 | 31 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 091.00 | 37 421.00 | 20 319.00 | 331 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 958.00 | 15 357.00 | | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 006.00 | 1 636.00 | | 51 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 126.00 | 20 427.00 | 20 319.00 | 271 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 586.00 | 90 000.00 | 41 530.00 | 155 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 309.00 | 201.00 | | 10 309.00 |
6T Sur comptes clients | 53 967.00 | 17 044.00 | 53 967.00 | 53 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 276.00 | 17 245.00 | 53 967.00 | 64 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 862.00 | 107 245.00 | 95 497.00 | 219 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 245.00 | 95 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 160.00 | 746 160.00 | | 746 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 592.00 | 272 592.00 | | 272 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 687.00 | 1 200 687.00 | | 1 200 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 080.00 | 15 526.00 | 2 554.00 | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VP Divers | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 121.00 | 1 402 121.00 | | 1 402 121.00 |
VW T.V.A. | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 604.00 | 1 299 050.00 | 2 554.00 | 1 301 604.00 |