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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 12 590.00 | 433.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 794.00 | 261 073.00 | 140 720.00 | 401 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 147.00 | 273 663.00 | 220 484.00 | 494 147.00 |
BN En cours de production de biens | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 612.00 | | 426 612.00 | 426 612.00 |
BZ Autres créances | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 286 070.00 | | 286 070.00 | 286 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 500.00 | | 977 500.00 | 977 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 648.00 | 273 663.00 | 1 197 984.00 | 1 471 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 954.00 | 134 346.00 | | 98 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 246.00 | 14 608.00 | | 61 246.00 |
DL TOTAL (I) | 380 200.00 | 368 954.00 | | 380 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 175.00 | 96 911.00 | | 63 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 576.00 | 99 342.00 | | 98 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 24 488.00 | | 26 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 047.00 | 154 376.00 | | 164 047.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | 7 734.00 | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 589.00 | 426 902.00 | | 458 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 785.00 | 809 752.00 | | 817 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 984.00 | 1 178 705.00 | | 1 197 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 495.00 | 647 285.00 | | 687 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 149.00 | | 66 470.00 | 431 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 494 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 414 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 016.00 | | 66 273.00 | 352 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 678.00 | | 197.00 | 19 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 130.00 | 50 613.00 | 2 079.00 | 225 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 130.00 | 50 613.00 | 2 079.00 | 225 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 589.00 | 458 589.00 | | 458 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 426 612.00 | 426 612.00 | | 426 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 175.00 | 31 462.00 | 31 714.00 | 63 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VP Divers | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 780.00 | 531 519.00 | 2 261.00 | 533 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 209.00 | 687 495.00 | 31 714.00 | 719 209.00 |