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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 446.00 | 2 286.00 | 41 160.00 | 43 446.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 480.00 | 18 432.00 | 20 048.00 | 38 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 219.00 | 442 975.00 | 48 244.00 | 491 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 609.00 | 463 693.00 | 295 916.00 | 759 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CF Disponibilités | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 689.00 | | 220 689.00 | 220 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 298.00 | 463 693.00 | 516 605.00 | 980 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 250.00 | 18 250.00 | | 78 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 552.00 | -116 811.00 | | -34 552.00 |
DL TOTAL (I) | 109 960.00 | -32 299.00 | | 109 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | 111 349.00 | | 71 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 431.00 | 85 419.00 | | 99 431.00 |
EA Autres dettes | 124 168.00 | 154 179.00 | | 124 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 622.00 | 379 287.00 | | 443 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 582.00 | 346 988.00 | | 553 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 672.00 | 379 237.00 | | 443 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 421.00 | | 33 903.00 | 870 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 715.00 | 759 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 715.00 | 529 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 130.00 | | 33 283.00 | 641 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 620.00 | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 937.00 | 14 471.00 | 144 715.00 | 593 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 651.00 | 14 471.00 | 144 715.00 | 591 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 672.00 | 443 672.00 | | 443 672.00 |