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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 122.00 | 71 044.00 | 7 078.00 | 78 122.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 792.00 | 71 044.00 | 7 748.00 | 78 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 124.00 | 389.00 | 19 735.00 | 20 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 025.00 | 389.00 | 50 636.00 | 51 025.00 |
110 Total général Actif | 129 818.00 | 71 433.00 | 58 385.00 | 129 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 838.00 | 6 858.00 | | 148 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 317.00 | 261 688.00 | | 79 317.00 |
222 Production stockée | 3 197.00 | -255.00 | | 3 197.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 4 280.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 272.00 | 272 571.00 | | 245 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 140.00 | 103 780.00 | | 92 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 125.00 | 2 760.00 | | 10 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 058.00 | -5 017.00 | | -4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 53 702.00 | 49 789.00 | | 53 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 199.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 503.00 | 65 933.00 | | 68 503.00 |
252 Charges sociales | 26 929.00 | 26 731.00 | | 26 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | 5 770.00 | | 3 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 4 191.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 455.00 | 256 587.00 | | 253 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 182.00 | 15 984.00 | | -8 182.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 728.00 | 1 336.00 | | 3 728.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 392.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 840.00 | 4 442.00 | | 4 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 138.00 | 12 491.00 | | -10 138.00 |