| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 349.00 | 167 469.00 | 231 880.00 | 399 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 763.00 | 6 816.00 | 22 947.00 | 29 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 954 182.00 | 110 109.00 | 4 844 072.00 | 4 954 182.00 |
AN Terrains | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
AP Constructions | 543 166.00 | 245 762.00 | 297 403.00 | 543 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 385.00 | 1 310.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 328 979.00 | 14 209 358.00 | 29 119 620.00 | 43 328 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 176 102.00 | 1 390 824.00 | 18 785 278.00 | 20 176 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768 362.00 | 449 540.00 | 5 318 822.00 | 5 768 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 496 725.00 | 14 936 476.00 | 39 560 248.00 | 54 496 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 379 628.00 | | 2 379 628.00 | 2 379 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088 484.00 | 350 739.00 | 6 737 744.00 | 7 088 484.00 |
BZ Autres créances | 7 569 982.00 | | 7 569 982.00 | 7 569 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 281.00 | | 562 281.00 | 562 281.00 |
CF Disponibilités | 6 018 685.00 | | 6 018 685.00 | 6 018 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 619 060.00 | 350 739.00 | 23 268 320.00 | 23 619 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 115 785.00 | 15 287 215.00 | 62 828 568.00 | 78 115 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 228 855.00 | | | 20 228 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
CU Autres participations | 8 119 674.00 | 245 334.00 | 7 874 340.00 | 8 119 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 338.00 | 459 338.00 | | 459 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 067.00 | 162 067.00 | | 162 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 490 495.00 | 11 158 081.00 | | 12 490 495.00 |
DG Autres réserves | 18 565 210.00 | 18 565 210.00 | | 18 565 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 820.00 | 306 229.00 | | 4 383 820.00 |
DL TOTAL (I) | 17 317 544.00 | 13 198 095.00 | | 17 317 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195 238.00 | 1 162 680.00 | | 1 195 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 238.00 | 1 162 680.00 | | 1 195 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 029.00 | 1 226 134.00 | | 1 811 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 523 053.00 | 27 306 896.00 | | 26 523 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 443.00 | 2 979 412.00 | | 3 551 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 704.00 | 645 061.00 | | 800 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
EA Autres dettes | 13 643 913.00 | 9 568 231.00 | | 13 643 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 718 409.00 | 39 854 539.00 | | 43 718 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 828 568.00 | 54 728 614.00 | | 62 828 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 966 125.00 | 6 604 002.00 | | 6 966 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 6 488.00 | | 1 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 367 711.00 | 1 580 676.00 | | 4 367 711.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 597 377.00 | 513 299.00 | | 597 377.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 597 377.00 | 513 299.00 | | 597 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 997 973.00 | |
FG Production vendue services | 859 483.00 | 37 927.00 | 897 410.00 | 859 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 997 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 752 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 336 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 199 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 273 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 256 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 529.00 | 238 692.00 | | 9 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 561 558.00 | 45 000.00 | | 2 561 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 315 947.00 | 777 059.00 | | 2 315 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315 947.00 | 777 059.00 | | 2 315 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 456.00 | 38 876.00 | | 218 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 247.00 | 38 876.00 | | 291 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315 947.00 | 777 059.00 | | 2 315 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 821.00 | 219 874.00 | | 458 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 609.00 | 2 201 567.00 | | 8 925 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 789.00 | 1 895 338.00 | | 4 541 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 820.00 | 306 229.00 | | 4 383 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 575.00 | 6 757.00 | | 2 575.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 53 775.00 | 6 142.00 | | 53 775.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 864 048.00 | 177 417.00 | | 1 864 048.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 034 418.00 | 1 950 137.00 | | 3 034 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 476 979.00 | 540 736.00 | | 476 979.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 367 711.00 | 1 580 676.00 | | 4 367 711.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 559 066.00 | | 1 913 928.00 | 27 559 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 542.00 | 28 353 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 831.00 | 29 285 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 289.00 | 901 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | 83.00 | 29 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 703.00 | | 30 490.00 | 888 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640 683.00 | | 1 883 355.00 | 26 640 683.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 874.00 | 70 552.00 | 1 857.00 | 350 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 95.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 153.00 | 70 457.00 | 1 857.00 | 344 153.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2.00 | | 1 390 824.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | | 388 390.00 | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 589 470.00 | 5 185 588.00 | | 8 589 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 430.00 | 235 430.00 | | 235 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 663.00 | 329 663.00 | | 329 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 176 102.00 | 20 173 175.00 | 2 927.00 | 20 176 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 196.00 | 2 984 540.00 | 8 656.00 | 2 993 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 349.00 | 465 349.00 | | 465 349.00 |
VB T. V. A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 611 844.00 | 2 611 844.00 | | 2 611 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 912.00 | 212 431.00 | 1 415 609.00 | 1 807 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 730.00 | | | 783 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 281.00 | 252 281.00 | | 252 281.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 158.00 | 403 158.00 | | 403 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 005 871.00 | 26 994 288.00 | 11 583.00 | 27 005 871.00 |
VW T.V.A. | 427 674.00 | 427 674.00 | | 427 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 488.00 | 6 966 125.00 | 1 415 609.00 | 11 965 488.00 |