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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 028.00 | 10 517.00 | 23 511.00 | 34 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 032.00 | 76 841.00 | 72 191.00 | 149 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 169.00 | 87 358.00 | 124 810.00 | 212 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 601.00 | | 453 601.00 | 453 601.00 |
BZ Autres créances | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
CF Disponibilités | 1 037 898.00 | | 1 037 898.00 | 1 037 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 339.00 | | 1 659 339.00 | 1 659 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 508.00 | 87 358.00 | 1 784 150.00 | 1 871 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 311 666.00 | 210 787.00 | | 311 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 520.00 | 900 879.00 | | 743 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 886.00 | 1 152 366.00 | | 1 095 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 080.00 | 260 457.00 | | 185 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 451.00 | 146 853.00 | | 57 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 722.00 | 757 446.00 | | 445 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 264.00 | 1 164 755.00 | | 688 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 150.00 | 2 317 122.00 | | 1 784 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 671.00 | 980 154.00 | | 579 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 358.00 | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 475.00 | | 15 783.00 | 216 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 212 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 090.00 | 34 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 338.00 | | 8 780.00 | 45 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 442.00 | | 5 590.00 | 143 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 695.00 | | 1 413.00 | 27 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 677.00 | 16 771.00 | 20 090.00 | 90 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 2 742.00 | 20 090.00 | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 812.00 | 14 029.00 | | 62 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UX Autres créances clients | 453 601.00 | 453 601.00 | | 453 601.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 695.00 | 76 102.00 | 108 593.00 | 184 695.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 549.00 | 650 549.00 | | 650 549.00 |
VW T.V.A. | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 264.00 | 579 671.00 | 108 593.00 | 688 264.00 |