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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 648.00 | 3 332.00 | 316.00 | 3 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 642.00 | 49 007.00 | 5 636.00 | 54 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 291.00 | 52 339.00 | 75 952.00 | 128 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 546.00 | | 128 546.00 | 128 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
110 Total général Actif | 302 180.00 | 52 339.00 | 249 841.00 | 302 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98.00 | | | 98.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |