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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 576.00 | |
BF Prêts | | | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 272.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 354 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 671 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 028.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 317 411.00 | 275 318.00 | | 317 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 386.00 | 42 093.00 | | 54 386.00 |
DL TOTAL (I) | 380 268.00 | 325 881.00 | | 380 268.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124.00 | 9 234.00 | | 4 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 6 351.00 | | 20 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 25 749.00 | | 26 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 345.00 | 190 428.00 | | 221 345.00 |
EA Autres dettes | 19 714.00 | 15 255.00 | | 19 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 760.00 | 247 020.00 | | 291 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 028.00 | 610 902.00 | | 710 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 020.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 916.00 | | 18 081.00 | 117 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 096.00 | | 17 493.00 | 113 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 587.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 598.00 | 20 126.00 | | 77 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 981.00 | 20 126.00 | | 76 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 354 147.00 | 354 147.00 | | 354 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 684.00 | 387 784.00 | 900.00 | 388 684.00 |
VW T.V.A. | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 760.00 | 291 760.00 | | 291 760.00 |