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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 891.00 | 39 833.00 | 8 058.00 | 47 891.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 140.00 | 41 053.00 | 8 087.00 | 49 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
072 Créances – Autres | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
084 Disponibilités | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 033.00 | | 267 033.00 | 267 033.00 |
110 Total général Actif | 316 173.00 | 41 053.00 | 275 120.00 | 316 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 759 141.00 | | | 759 141.00 |
222 Production stockée | -22 400.00 | | | -22 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
230 Autres produits | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 812.00 | | | 760 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 710.00 | | | 198 710.00 |
252 Charges sociales | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 564.00 | | | 756 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 957.00 | | | 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 597.00 | | | 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |