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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 5 250 158.00 | 1 904 315.00 | 3 345 843.00 | 5 250 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 467.00 | 478 739.00 | 53 728.00 | 532 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 261.00 | 2 383 054.00 | 4 095 206.00 | 6 478 261.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 315.00 | 2 383 054.00 | 4 104 261.00 | 6 487 315.00 |
CU Autres participations | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 177.00 | 600 000.00 | | 342 177.00 |
DH Report à nouveau | | -638 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 597.00 | -219 117.00 | | -215 597.00 |
DL TOTAL (I) | 166 580.00 | -217 823.00 | | 166 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 839.00 | 699 151.00 | | 275 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652 364.00 | 3 812 964.00 | | 3 652 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 7 785.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 681.00 | 4 519 901.00 | | 3 937 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 261.00 | 4 302 077.00 | | 4 104 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 444.00 | 106 677.00 | | 106 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 041.00 | 325 794.00 | | 322 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 597.00 | -219 117.00 | | -215 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 430.00 | | 31 650.00 | 6 569 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 818.00 | 6 478 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 818.00 | 6 468 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559 815.00 | | 31 650.00 | 6 559 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 935.00 | 236 937.00 | 122 818.00 | 2 268 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 935.00 | 236 937.00 | 122 818.00 | 2 268 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 292.00 | 186 365.00 | 88 928.00 | 275 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 364.00 | | | 3 652 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 664.00 | | | 419 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 054.00 | 87.00 | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 681.00 | 196 389.00 | 88 928.00 | 3 937 681.00 |