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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 46 803.00 | 42 343.00 | 4 459.00 | 46 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 747.00 | 58 431.00 | 28 315.00 | 86 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | 25 673.00 | 3 596.00 | 29 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 577.00 | 133 346.00 | 53 230.00 | 186 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BN En cours de production de biens | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 673.00 | 1 783.00 | 110 890.00 | 112 673.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 786.00 | 1 783.00 | 226 003.00 | 227 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 363.00 | 135 130.00 | 279 233.00 | 414 363.00 |
CU Autres participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DH Report à nouveau | -103 350.00 | | | -103 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 510.00 | | | 158 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 233.00 | | | 279 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 763.00 | | | 257 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 964.00 | | 520 964.00 | 520 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 964.00 | | 520 964.00 | 520 964.00 |
FM Production stockée | | | -3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 252.00 | | | 519 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 688.00 | | | 518 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | | | 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 098.00 | | 7 479.00 | 179 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 341.00 | | 7 479.00 | 155 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 620.00 | 13 726.00 | | 119 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 723.00 | 13 726.00 | | 112 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | 376.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 376.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | 376.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 423.00 | 6 811.00 | 7 612.00 | 14 423.00 |
VI Groupe et associés | 158 510.00 | 158 510.00 | | 158 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 375.00 | 257 763.00 | 7 612.00 | 265 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |