| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 199.00 | | 587 199.00 | 587 199.00 |
BN En cours de production de biens | 196 283.00 | | 196 283.00 | 196 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 996 640.00 | | 3 996 640.00 | 3 996 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 858.00 | | 586 858.00 | 586 858.00 |
BZ Autres créances | 654 709.00 | | 654 709.00 | 654 709.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 824.00 | | 6 028 824.00 | 6 028 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 824.00 | | 6 028 824.00 | 6 028 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 766 776.00 | 766 776.00 | | 766 776.00 |
DH Report à nouveau | -12 533.00 | -6 949.00 | | -12 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 407.00 | -5 584.00 | | 63 407.00 |
DL TOTAL (I) | 927 650.00 | 864 243.00 | | 927 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 986.00 | | | 364 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 604.00 | 15 000.00 | | 425 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 645.00 | 36 751.00 | | 4 126 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 174.00 | 51 751.00 | | 5 101 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 824.00 | 915 993.00 | | 6 028 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101 174.00 | 51 751.00 | | 5 101 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 986.00 | | | 364 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 306.00 | | 515 306.00 | 515 306.00 |
FG Production vendue services | 334 882.00 | | 334 882.00 | 334 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 188.00 | | 850 188.00 | 850 188.00 |
FM Production stockée | | | 3 892 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 711.00 | 64 712.00 | | 4 742 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 304.00 | 70 297.00 | | 4 679 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 407.00 | -5 584.00 | | 63 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 645.00 | 4 126 645.00 | | 4 126 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 586 858.00 | 586 858.00 | | 586 858.00 |
VB T. V. A. | 541 368.00 | 541 368.00 | | 541 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 986.00 | 364 986.00 | | 364 986.00 |
VI Groupe et associés | 425 604.00 | 425 604.00 | | 425 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 568.00 | 1 241 568.00 | | 1 241 568.00 |
VW T.V.A. | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 174.00 | 5 101 174.00 | | 5 101 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 148.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 877.00 | 2 737.00 | | 111 877.00 |
ST Autres comptes | 5 582.00 | 1 194.00 | | 5 582.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885 589.00 | 63 812.00 | | 2 885 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 148.00 | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 515.00 | 11 187.00 | | 22 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 003 047.00 | 67 744.00 | | 3 003 047.00 |