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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 631.00 | 30 071.00 | 8 560.00 | 38 631.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 128 805.00 | 2 242.00 | 126 563.00 | 128 805.00 |
AP Constructions | 534 996.00 | 255 209.00 | 279 786.00 | 534 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352 231.00 | 2 566 111.00 | 786 120.00 | 3 352 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876 675.00 | 2 333 909.00 | 1 542 767.00 | 3 876 675.00 |
AX Avances et acomptes | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125 786.00 | 5 187 542.00 | 4 938 244.00 | 10 125 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 745.00 | 82 872.00 | 1 428 873.00 | 1 511 745.00 |
BZ Autres créances | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
CF Disponibilités | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 618.00 | 82 872.00 | 1 654 747.00 | 1 737 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 404.00 | 5 270 414.00 | 6 592 991.00 | 11 863 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -226 451.00 | | | -226 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 140.00 | -226 451.00 | | 400 140.00 |
DK Provisions réglementées | 834 076.00 | 1 001 804.00 | | 834 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 771.00 | 783 359.00 | | 1 015 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 804.00 | 3 939 221.00 | | 3 546 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 854.00 | 453 161.00 | | 860 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 491.00 | 743 818.00 | | 919 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 753.00 | 137 312.00 | | 202 753.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | 1 093.00 | | 12 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 119.00 | 36 230.00 | | 35 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 219.00 | 5 365 742.00 | | 5 577 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 991.00 | 6 159 476.00 | | 6 592 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
FD Production vendue biens | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FG Production vendue services | 6 483 338.00 | | 6 483 338.00 | 6 483 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 450.00 | | 6 497 450.00 | 6 497 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | 56 287.00 | | 6 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 156.00 | 118 283.00 | | 231 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 763.00 | 706 172.00 | | 602 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 902.00 | 880 742.00 | | 840 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 31 210.00 | | 4 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 902.00 | 49 409.00 | | 82 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 660.00 | 254 454.00 | | 434 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 458.00 | 335 073.00 | | 522 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 444.00 | 545 669.00 | | 318 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 184.00 | 13 607.00 | | 45 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 393.00 | -1 946.00 | | 152 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 912.00 | 5 357 955.00 | | 7 426 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 772.00 | 5 584 405.00 | | 7 026 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 141.00 | -226 451.00 | | 400 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 027.00 | 71 047.00 | 11 202.00 | 23 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 027.00 | 71 047.00 | 11 202.00 | 23 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 027.00 | 71 047.00 | 11 202.00 | 23 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 546 804.00 | 162 563.00 | | 3 546 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 854.00 | 860 854.00 | | 860 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 491.00 | 919 491.00 | | 919 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690 661.00 | 1 690 661.00 | | 1 690 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 391.00 | 1 690 661.00 | 6 729.00 | 1 697 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 219.00 | 2 192 978.00 | | 5 577 219.00 |