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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 932.00 | 174 958.00 | 186 974.00 | 361 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 017.00 | 175 244.00 | 191 774.00 | 367 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
072 Créances – Autres | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
084 Disponibilités | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
110 Total général Actif | 510 515.00 | 175 244.00 | 335 271.00 | 510 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 489.00 | 3 824.00 | | 5 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 362.00 | 235 424.00 | | 239 362.00 |
230 Autres produits | 806.00 | 36 815.00 | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 657.00 | 276 063.00 | | 245 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 52 498.00 | 54 837.00 | | 52 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 5 174.00 | | 7 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 414.00 | 77 022.00 | | 59 414.00 |
252 Charges sociales | 17 280.00 | 24 330.00 | | 17 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 156.00 | 57 009.00 | | 56 156.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 400.00 | 218 372.00 | | 196 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 258.00 | 57 691.00 | | 49 258.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 778.00 | 13 796.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 771.00 | 37 510.00 | | 30 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 4 830.00 | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 210.00 | 29 147.00 | | 17 210.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 447.00 | | | 294 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |