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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 628.00 | 747.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 364.00 | 112 012.00 | 5 352.00 | 117 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 736.00 | 112 640.00 | 20 095.00 | 132 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BZ Autres créances | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CF Disponibilités | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 538.00 | 112 640.00 | 142 897.00 | 255 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 24 673.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 463.00 | 4 426.00 | | -26 463.00 |
DL TOTAL (I) | -17 562.00 | 37 900.00 | | -17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 528.00 | 139 365.00 | | 103 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 46 442.00 | | 40 061.00 |
EA Autres dettes | 10 913.00 | 5 314.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 459.00 | 191 122.00 | | 160 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 897.00 | 229 022.00 | | 142 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 613.00 | | 1 480 613.00 | 1 480 613.00 |
FG Production vendue services | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 990.00 | | 1 514 990.00 | 1 514 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 45 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 303.00 | 1 644 437.00 | | 1 518 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 766.00 | 1 640 010.00 | | 1 544 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 463.00 | 4 426.00 | | -26 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 026.00 | | 710.00 | 132 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 710.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 732.00 | 2 908.00 | | 109 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 732.00 | 2 908.00 | | 109 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VC Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |