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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 061 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 079 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 242 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 396 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 191 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 833 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 912 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 913.00 | 1 882 179.00 | | -785 913.00 |
DL TOTAL (I) | 314 087.00 | 2 982 179.00 | | 314 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 024.00 | 1 219 480.00 | | 853 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 064.00 | 1 793 317.00 | | 2 093 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 8 263.00 | | 12 049.00 |
EA Autres dettes | 2 640 544.00 | 2 620 355.00 | | 2 640 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 680.00 | 5 641 414.00 | | 5 598 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 767.00 | 8 623 593.00 | | 5 912 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 547.00 | | 614 547.00 | 614 547.00 |
FG Production vendue services | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 485.00 | | 779 485.00 | 779 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 1 416.00 | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 526.00 | 151 134.00 | | 22 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 110.00 | 159 828.00 | | 26 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 946.00 | 11 093.00 | | 26 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 991.00 | 609 205.00 | | 21 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 937.00 | 620 298.00 | | 48 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 827.00 | -460 470.00 | | -22 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 817.00 | 11 817.00 | | -11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 857.00 | 3 269 039.00 | | 959 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 771.00 | 1 386 860.00 | | 1 745 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 913.00 | 1 882 179.00 | | -785 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 458.00 | | 52.00 | 3 162 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 236.00 | 3 061 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 705.00 | 3 122 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 469.00 | 58 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 057.00 | | 52.00 | 3 066 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | 12 016.00 | 17 714.00 | 48 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 350.00 | 12 016.00 | 17 714.00 | 46 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561 645.00 | 2 561 645.00 | | 2 561 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 486.00 | 59 351.00 | 238 398.00 | 834 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 093 064.00 | 2 093 064.00 | | 2 093 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 228.00 | | | 356 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 411.00 | 386 411.00 | | 386 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 386.00 | 399 383.00 | 282 003.00 | 681 386.00 |
VW T.V.A. | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 680.00 | 4 823 545.00 | 238 398.00 | 5 598 680.00 |