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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 082.00 | 393 256.00 | 59 825.00 | 453 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 675.00 | 302 234.00 | 15 440.00 | 317 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 121.00 | 696 436.00 | 100 685.00 | 797 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CF Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 873.00 | | 224 873.00 | 224 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 994.00 | 696 436.00 | 325 558.00 | 1 021 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 3 849.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 64 068.00 | 61 469.00 | | 64 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 740.00 | 158 541.00 | | 104 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 279.00 | 106 432.00 | | 77 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 668.00 | 47 731.00 | | 25 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 602.00 | 57 064.00 | | 53 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 490.00 | 369 769.00 | | 261 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 558.00 | 431 238.00 | | 325 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 934.00 | 265 029.00 | | 200 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 170.00 | | 589 170.00 | 589 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 170.00 | | 589 170.00 | 589 170.00 |
FM Production stockée | | | -430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 4 038.00 | | 2 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 45.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 325.00 | 639 821.00 | | 592 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 726.00 | 635 972.00 | | 589 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | 3 849.00 | | 2 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607.00 | 1 821.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 278.00 | | 30 843.00 | 766 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 957.00 | | 30 799.00 | 739 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 44.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 245.00 | 61 191.00 | | 635 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 300.00 | 61 191.00 | | 634 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 740.00 | 44 185.00 | 60 555.00 | 104 740.00 |
VI Groupe et associés | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
VW T.V.A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 290.00 | 200 734.00 | 60 555.00 | 261 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 797.00 | 7 880.00 | | 6 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | 4 838.00 | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 127 824.00 | 134 707.00 | | 127 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 364.00 | 20 679.00 | | 21 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 27 444.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 894.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 490.00 | 8 774.00 | | 7 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 483.00 | 101 240.00 | | 92 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 318.00 | 65 646.00 | | 59 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 799.00 | 187 669.00 | | 155 799.00 |