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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 7 432.00 | 3 979.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 319.00 | 1 181.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 490.00 | 35 402.00 | 237 088.00 | 272 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CF Disponibilités | 1 554 134.00 | | 1 554 134.00 | 1 554 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 650.00 | | 1 638 650.00 | 1 638 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 140.00 | 35 402.00 | 1 875 738.00 | 1 911 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 159.00 | 770 704.00 | | 36 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 440.00 | 265 455.00 | | 414 440.00 |
DL TOTAL (I) | 461 600.00 | 1 047 159.00 | | 461 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 695.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 423.00 | 148 349.00 | | 119 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 198.00 | 112 975.00 | | 251 198.00 |
EA Autres dettes | 1 000 253.00 | 1 202 016.00 | | 1 000 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 238.00 | 33 051.00 | | 42 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 138.00 | 1 547 086.00 | | 1 414 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 738.00 | 2 594 245.00 | | 1 875 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 138.00 | 1 547 086.00 | | 1 414 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 695.00 | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 147.00 | | 1 703 147.00 | 1 703 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 147.00 | | 1 703 147.00 | 1 703 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | 1 303.00 | | 10 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | 1 545.00 | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 459.00 | 2 610.00 | | 143 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 585.00 | 1 026 375.00 | | 1 867 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 144.00 | 760 919.00 | | 1 453 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 440.00 | 265 455.00 | | 414 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 575.00 | | 132 606.00 | 141 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 272 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 143 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | | 132 606.00 | 12 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 051.00 | 6 042.00 | 1 690.00 | 31 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 2 739.00 | | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 3 303.00 | 1 690.00 | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 253.00 | 1 000 253.00 | | 1 000 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 345.00 | 54 776.00 | 1 569.00 | 56 345.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 138.00 | 1 414 138.00 | | 1 414 138.00 |