| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 354.00 | 20 477.00 | 2 877.00 | 23 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 968.00 | 46 823.00 | 21 145.00 | 67 968.00 |
BF Prêts | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 067.00 | 67 300.00 | 101 768.00 | 169 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 783.00 | 34 424.00 | 487 359.00 | 521 783.00 |
BZ Autres créances | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 874.00 | 34 424.00 | 639 451.00 | 673 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 942.00 | 101 723.00 | 741 218.00 | 842 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 342 881.00 | 335 844.00 | | 342 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | 7 037.00 | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 365 071.00 | 351 266.00 | | 365 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 749.00 | 74 941.00 | | 124 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 119 185.00 | | 123 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 511.00 | 205 466.00 | | 123 511.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 21 917.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 147.00 | 421 509.00 | | 376 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 218.00 | 772 775.00 | | 741 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 147.00 | 415 714.00 | | 376 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 264.00 | | 1 107 264.00 | 1 107 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 264.00 | | 1 107 264.00 | 1 107 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | 500.00 | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 23 537.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 23 537.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | -23 037.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 167.00 | 1 387 101.00 | | 1 134 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 363.00 | 1 380 064.00 | | 1 120 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | 7 037.00 | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 974.00 | | 17 397.00 | 164 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 071.00 | 16 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 303.00 | 169 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 91 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 688.00 | | 2 865.00 | 88 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 306.00 | | 14 531.00 | 15 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 532.00 | 12 999.00 | 232.00 | 54 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 532.00 | 12 999.00 | 232.00 | 54 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UP Prêts | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 394 767.00 | | | 394 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
VB T. V. A. | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372.00 | | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 681.00 | 591 681.00 | | 591 681.00 |
VW T.V.A. | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 51.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 147.00 | 376 147.00 | | 376 147.00 |