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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704 000.00 | | 2 704 000.00 | 2 704 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 479 678.00 | | 83 479 678.00 | 83 479 678.00 |
BZ Autres créances | 496 612 003.00 | | 496 612 003.00 | 496 612 003.00 |
CF Disponibilités | 397 054 638.00 | | 397 054 638.00 | 397 054 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 666 641.00 | | 893 666 641.00 | 893 666 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 146 319.00 | | 977 146 319.00 | 977 146 319.00 |
CU Autres participations | 775 678.00 | | 775 678.00 | 775 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 761.00 | 357 761.00 | | 357 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 050 421.00 | 80 050 421.00 | | 80 050 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 410 500.00 | 3 122 425.00 | | 410 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 232 797.00 | -2 711 925.00 | | -16 232 797.00 |
DL TOTAL (I) | 64 585 885.00 | 80 818 683.00 | | 64 585 885.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 210 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 357 404.00 | 787 023 828.00 | | 912 357 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 834.00 | 778.00 | | 202 834.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 560 434.00 | 830 734 905.00 | | 912 560 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 146 319.00 | 911 553 588.00 | | 977 146 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 560 434.00 | 830 734 905.00 | | 912 560 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 715 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 025 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 741 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 725 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 725 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 983 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 235 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 886.00 | 11 866 803.00 | | 17 744 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 977 684.00 | 14 578 729.00 | | 33 977 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 232 797.00 | -2 711 925.00 | | -16 232 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 119 678.00 | | 360 000.00 | 93 119 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | 83 479 678.00 | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000 000.00 | | 83 479 678.00 | 10 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 119 678.00 | | 360 000.00 | 93 119 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UP Prêts | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704 000.00 | 2 704 000.00 | | 2 704 000.00 |
VC Groupe et associés | 496 594 936.00 | 496 594 936.00 | | 496 594 936.00 |
VI Groupe et associés | 912 357 404.00 | 912 357 404.00 | | 912 357 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 316 003.00 | 579 316 003.00 | | 579 316 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 560 434.00 | 912 560 434.00 | | 912 560 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155.00 | | | 155.00 |
ST Autres comptes | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 538.00 | | | 252 538.00 |