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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 375.00 | 1 425.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 157.00 | 137 624.00 | 110 533.00 | 248 157.00 |
040 Immobilisations financières | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 524.00 | 137 999.00 | 185 525.00 | 323 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
084 Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
110 Total général Actif | 351 595.00 | 137 999.00 | 213 595.00 | 351 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 867.00 | 5 400.00 | | 19 867.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 548.00 | 34 570.00 | | 91 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 080.00 | 16 433.00 | | 27 080.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 2 187.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 969.00 | 58 589.00 | | 139 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 026.00 | 1 753.00 | | 4 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 774.00 | 8 552.00 | | 19 774.00 |
242 Autres charges externes. | 66 516.00 | 37 361.00 | | 66 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 639.00 | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 145.00 | 10 686.00 | | 22 145.00 |
252 Charges sociales | 4 377.00 | 2 792.00 | | 4 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 999.00 | 9 943.00 | | 10 999.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 168.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 432.00 | 73 894.00 | | 130 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 537.00 | -15 305.00 | | 9 537.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 148.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 1 983.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 584.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 998.00 | -17 724.00 | | 7 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 903.00 | | | 28 903.00 |