| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 801.00 | 14 865.00 | 936.00 | 15 801.00 |
060 Stock marchandises | 20 200.00 | 5 000.00 | 15 200.00 | 20 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 877.00 | 5 000.00 | 79 877.00 | 84 877.00 |
110 Total général Actif | 100 678.00 | 19 865.00 | 80 813.00 | 100 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 381.00 | | | 198 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
252 Charges sociales | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 176.00 | | | 194 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |