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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 902.00 | 1 421.00 | 29 480.00 | 30 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 650.00 | 302 204.00 | 47 445.00 | 349 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 673.00 | 1 041 733.00 | 266 939.00 | 1 308 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 225.00 | 1 345 359.00 | 343 866.00 | 1 689 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 631.00 | 326 513.00 | 2 563 118.00 | 2 889 631.00 |
BZ Autres créances | 226 264.00 | | 226 264.00 | 226 264.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 696.00 | 326 513.00 | 2 798 183.00 | 3 124 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 922.00 | 1 671 872.00 | 3 142 049.00 | 4 813 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 504 877.00 | 760 356.00 | | 504 877.00 |
DH Report à nouveau | -7 719.00 | -7 719.00 | | -7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 652.00 | -255 478.00 | | 51 652.00 |
DL TOTAL (I) | 632 658.00 | 581 005.00 | | 632 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 970.00 | 3 349 620.00 | | 2 205 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 817.00 | | |
EA Autres dettes | 303 335.00 | 70 782.00 | | 303 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 391.00 | 3 424 306.00 | | 2 509 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 049.00 | 4 005 311.00 | | 3 142 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 391.00 | 3 424 306.00 | | 2 509 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 002.00 | 585 003.00 | | 585 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 350.00 | 840 482.00 | | 533 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 652.00 | -255 478.00 | | 51 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 328.00 | | 361 897.00 | 1 327 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 328.00 | | 361 897.00 | 1 327 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 920.00 | 29 439.00 | | 1 315 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 920.00 | 29 439.00 | | 1 315 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 513.00 | | | 326 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 513.00 | | | 326 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 513.00 | | | 326 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 970.00 | 2 205 970.00 | | 2 205 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 816.00 | 2 497 816.00 | | 2 497 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 815.00 | 391 815.00 | | 391 815.00 |
VB T. V. A. | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 896.00 | 3 115 896.00 | | 3 115 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 391.00 | 2 509 391.00 | | 2 509 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | 6 400.00 | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 1 156.00 | 781.00 | | 1 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 328.00 | 493 130.00 | | 492 328.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 3 570.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 257.00 | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | 257.00 | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 131.00 | 71 546.00 | | 72 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 884.00 | 503 882.00 | | 499 884.00 |