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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 597.00 | 1 517 793.00 | 763 803.00 | 2 281 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 597.00 | 1 517 793.00 | 763 803.00 | 2 281 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 517.00 | | 469 517.00 | 469 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | 5 477.00 | 26 423.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
CF Disponibilités | 1 703 069.00 | | 1 703 069.00 | 1 703 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 578.00 | 5 477.00 | 2 437 101.00 | 2 442 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 175.00 | 1 523 270.00 | 3 200 904.00 | 4 724 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 154.00 | 463 284.00 | | 1 322 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 630.00 | 858 871.00 | | 787 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 784.00 | 1 366 154.00 | | 2 153 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 935.00 | 361 800.00 | | 331 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 661.00 | 715 216.00 | | 618 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 476.00 | 44 668.00 | | 25 476.00 |
EA Autres dettes | | 191 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 596.00 | 1 460.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 121.00 | 1 314 528.00 | | 1 047 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 904.00 | 2 680 682.00 | | 3 200 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 564.00 | | 2 821 564.00 | 2 821 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 564.00 | | 2 821 564.00 | 2 821 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 358.00 | |
GE Autres charges | | | -1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 7 105.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 7 105.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 131.00 | -7 105.00 | | 92 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 189.00 | 334 005.00 | | 276 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 219.00 | 2 972 072.00 | | 2 917 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 590.00 | 2 113 201.00 | | 2 129 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 630.00 | 858 871.00 | | 787 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 892.00 | | 384 705.00 | 1 896 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 892.00 | | 384 705.00 | 1 896 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 435.00 | 494 358.00 | | 1 023 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 435.00 | 494 358.00 | | 1 023 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 981.00 | | 3 504.00 | 8 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 981.00 | | 3 504.00 | 8 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 981.00 | | 3 504.00 | 8 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 935.00 | 331 935.00 | | 331 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 661.00 | 618 661.00 | | 618 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | 31 043.00 | 857.00 | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VC Groupe et associés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 993.00 | 269 135.00 | 857.00 | 269 993.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 669.00 | 981 669.00 | | 981 669.00 |