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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 6 023.00 | 11 677.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 787.00 | 48 961.00 | 42 826.00 | 91 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 372.00 | 144 073.00 | 66 299.00 | 210 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 809.00 | 199 057.00 | 131 752.00 | 330 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CF Disponibilités | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 643.00 | 199 057.00 | 418 586.00 | 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 500.00 | 238 500.00 | | 234 500.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 3 427.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | 17 583.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 279 278.00 | 267 895.00 | | 279 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 602.00 | 55 608.00 | | 57 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 26 685.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 6 948.00 | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 459.00 | 46 536.00 | | 56 459.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 5 888.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 308.00 | 141 665.00 | | 139 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 586.00 | 409 560.00 | | 418 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 560.00 | 113 200.00 | | 106 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 257.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 406.00 | | 40 403.00 | 290 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 756.00 | | 40 403.00 | 261 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 871.00 | 28 186.00 | | 170 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 1 475.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 324.00 | 26 711.00 | | 166 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 161.00 | 24 617.00 | 32 544.00 | 57 161.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 871.00 | 46 544.00 | 3 327.00 | 49 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 104.00 | 106 560.00 | 32 544.00 | 139 104.00 |