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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 856.00 | 16 924.00 | 932.00 | 17 856.00 |
AP Constructions | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 354.00 | 3 351.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 811.00 | 24 309.00 | 17 503.00 | 41 811.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 800.00 | 67 515.00 | 27 285.00 | 94 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 513.00 | | 1 093 513.00 | 1 093 513.00 |
BZ Autres créances | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
CF Disponibilités | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 002.00 | | 1 521 002.00 | 1 521 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 802.00 | 67 515.00 | 1 548 287.00 | 1 615 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 086.00 | 295 517.00 | | 146 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 727.00 | -125 431.00 | | 256 727.00 |
DL TOTAL (I) | 446 813.00 | 225 086.00 | | 446 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 662.00 | 233 783.00 | | 183 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 234.00 | 181 970.00 | | 637 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 129.00 | 354 809.00 | | 279 129.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 28 858.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 474.00 | 799 419.00 | | 1 101 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 287.00 | 1 024 505.00 | | 1 548 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 112.00 | | 24 590.00 | 100 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 902.00 | 94 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 17 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 186.00 | 71 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052.00 | | 520.00 | 18 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 059.00 | | 20 570.00 | 80 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 781.00 | 9 635.00 | 29 902.00 | 87 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 423.00 | 1 217.00 | 716.00 | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 358.00 | 8 419.00 | 29 186.00 | 71 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 234.00 | 637 234.00 | | 637 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 513.00 | 1 093 513.00 | | 1 093 513.00 |
VB T. V. A. | 250 195.00 | 250 195.00 | | 250 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 261.00 | 50 648.00 | 132 613.00 | 183 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 498.00 | 1 391 798.00 | 3 700.00 | 1 395 498.00 |
VW T.V.A. | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 474.00 | 968 862.00 | 132 613.00 | 1 101 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |