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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 428.00 | | 479 428.00 | 479 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 199 803.00 | | 53 199 803.00 | 53 199 803.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 207 679.00 | | 26 207 679.00 | 26 207 679.00 |
CF Disponibilités | 640 229.00 | | 640 229.00 | 640 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 848 793.00 | | 26 848 793.00 | 26 848 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 048 597.00 | | 80 048 597.00 | 80 048 597.00 |
CU Autres participations | 52 720 376.00 | | 52 720 376.00 | 52 720 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 040 000.00 | | | 30 040 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | -19 076 198.00 | | | -19 076 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DK Provisions réglementées | 523 573.00 | | | 523 573.00 |
DL TOTAL (I) | 11 502 086.00 | | | 11 502 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 541 199.00 | | | 68 541 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 546 511.00 | | | 68 546 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 048 597.00 | | | 80 048 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 546 511.00 | | | 68 546 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 683.00 | | | 280 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 685.00 | | | -280 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 108.00 | | | 1 112 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 203.00 | | | 1 101 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 479 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 720 000.00 | 479 000.00 | | 52 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 720 000.00 | 479 000.00 | | 52 720 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 541 000.00 | 68 541 000.00 | | 68 541 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 546 000.00 | 68 546 000.00 | | 68 546 000.00 |