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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 118.00 | 39 631.00 | 3 487.00 | 43 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 054.00 | 39 631.00 | 7 423.00 | 47 054.00 |
BT Marchandises | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 268.00 | | 697 268.00 | 697 268.00 |
BZ Autres créances | 280 677.00 | | 280 677.00 | 280 677.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 800.00 | | 998 800.00 | 998 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 854.00 | 39 631.00 | 1 006 223.00 | 1 045 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
DH Report à nouveau | 171 427.00 | 147 935.00 | | 171 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 106.00 | 64 992.00 | | 92 106.00 |
DL TOTAL (I) | 299 487.00 | 248 882.00 | | 299 487.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 681.00 | 730.00 | | 69 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 19 934.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 284 777.00 | | 129 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 218.00 | 184 736.00 | | 184 218.00 |
EA Autres dettes | 197 285.00 | 132 771.00 | | 197 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 140.00 | 86 737.00 | | 125 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 736.00 | 709 685.00 | | 705 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 223.00 | 958 567.00 | | 1 006 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 851.00 | | 1 525 851.00 | 1 525 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 259.00 | | 1 551 259.00 | 1 551 259.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 40 210.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 6 578.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 716.00 | 33 632.00 | | 6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | 15 162.00 | | 32 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 860.00 | 1 811 205.00 | | 1 560 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 755.00 | 1 746 214.00 | | 1 468 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 106.00 | 64 992.00 | | 92 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 018.00 | | 36.00 | 47 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 36.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 691.00 | 2 940.00 | | 36 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 691.00 | 2 940.00 | | 36 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 429.00 | 197 429.00 | | 197 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 268.00 | | | 697 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 907.00 | 991 971.00 | 3 936.00 | 995 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 736.00 | 705 736.00 | | 705 736.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 125 140.00 | | | 125 140.00 |