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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 32 131.00 | 28 474.00 | 3 658.00 | 32 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 329.00 | 34 216.00 | 63 113.00 | 97 329.00 |
BT Marchandises | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 426.00 | 34 216.00 | 91 210.00 | 125 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 699.00 | 70 735.00 | | 65 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 787.00 | -5 036.00 | | -11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 62 712.00 | 74 499.00 | | 62 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | 5 601.00 | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 28 819.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | 1 426.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 498.00 | 35 846.00 | | 28 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 210.00 | 110 345.00 | | 91 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 498.00 | 35 846.00 | | 28 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | 1 423.00 | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 646.00 | 571.00 | | 33 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | 571.00 | | 32 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |