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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 596.00 | 24 818.00 | 60 778.00 | 85 596.00 |
060 Stock marchandises | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
072 Créances – Autres | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
084 Disponibilités | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
110 Total général Actif | 209 361.00 | 24 818.00 | 184 543.00 | 209 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 467.00 | 201 464.00 | | 185 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 365.00 | 13 960.00 | | 6 365.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 102.00 | 215 424.00 | | 192 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 064.00 | 102 956.00 | | 88 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 282.00 | 1 408.00 | | 11 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | 1 210.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 41 718.00 | 44 965.00 | | 41 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 286.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 079.00 | 49 778.00 | | 50 079.00 |
252 Charges sociales | 10 316.00 | 10 290.00 | | 10 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 30.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 050.00 | 211 926.00 | | 203 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 947.00 | 3 499.00 | | -10 947.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 947.00 | 3 342.00 | | -10 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |