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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 121.00 | 276 783.00 | 51 338.00 | 328 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 332.00 | 379 853.00 | 81 480.00 | 461 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 074.00 | 41 791.00 | 1 264 283.00 | 1 306 074.00 |
BZ Autres créances | 2 452 291.00 | | 2 452 291.00 | 2 452 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 960.00 | | 548 960.00 | 548 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 988.00 | 41 791.00 | 4 270 197.00 | 4 311 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 320.00 | 421 643.00 | 4 351 677.00 | 4 773 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 91 221.00 | 80 426.00 | 10 795.00 | 91 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 2 301 133.00 | 2 188 383.00 | | 2 301 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 990.00 | 112 750.00 | | 36 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 971.00 | 2 923 981.00 | | 2 960 971.00 |
DP Provisions pour risques | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 128 436.00 | | 21 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 408.00 | 419 394.00 | | 290 408.00 |
EA Autres dettes | 60 073.00 | 2 561.00 | | 60 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 706.00 | 719 443.00 | | 540 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 677.00 | 4 493 424.00 | | 4 351 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 721.00 | 42 571.00 | | 29 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 721.00 | 45 071.00 | | 29 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 836.00 | 49 254.00 | | 15 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 881.00 | 49 254.00 | | 108 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 160.00 | -4 183.00 | | -79 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 24 257.00 | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 816.00 | 599 400.00 | | 527 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 826.00 | 486 651.00 | | 490 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 990.00 | 112 750.00 | | 36 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 377.00 | | | 554 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 045.00 | 110 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 045.00 | 461 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 121.00 | | | 328 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 345.00 | 8 081.00 | | 291 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 702.00 | 8 081.00 | | 268 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 114.00 | 22 677.00 | | 19 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 158.00 | 103 104.00 | 93 045.00 | 112 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 158.00 | 103 104.00 | 93 045.00 | 962 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 686.00 | | -1 686.00 | -1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 925.00 | 1 255 925.00 | | 1 255 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 343 614.00 | 2 343 614.00 | | 2 343 614.00 |
VI Groupe et associés | 170 738.00 | 170 738.00 | | 170 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 375.00 | 3 763 028.00 | 19 347.00 | 3 782 375.00 |
VW T.V.A. | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 020.00 | 540 706.00 | | 539 020.00 |