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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 441.00 | 1 359.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035.00 | 4 876.00 | 3 159.00 | 8 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BP En cours de production de services | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 916.00 | | 172 916.00 | 172 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 951.00 | 4 876.00 | 176 075.00 | 180 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
DG Autres réserves | | 104 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 4 380.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 109 212.00 | 117 528.00 | | 109 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 171.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 363.00 | 19 665.00 | | 24 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 25 314.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 40 333.00 | | 20 385.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 12 452.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 863.00 | 98 935.00 | | 66 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 075.00 | 216 463.00 | | 176 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 220.00 | | 275 220.00 | 275 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 220.00 | | 275 220.00 | 275 220.00 |
FM Production stockée | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 969.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 989.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | -20.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 522.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 773.00 | 289 272.00 | | 279 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 518.00 | 284 892.00 | | 279 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 4 380.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 877.00 | | 1 408.00 | 16 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 8 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 6 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | | 1 408.00 | 15 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 542.00 | 453.00 | 7 118.00 | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 453.00 | 7 118.00 | 11 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 406.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 923.00 | 166 123.00 | 1 800.00 | 167 923.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |