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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762 874.00 | 716 943.00 | 1 045 931.00 | 1 762 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 048.00 | 716 943.00 | 1 651 104.00 | 2 368 048.00 |
BZ Autres créances | 1 596 505.00 | | 1 596 505.00 | 1 596 505.00 |
CF Disponibilités | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 742.00 | | 1 688 742.00 | 1 688 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 789.00 | 716 943.00 | 3 339 846.00 | 4 056 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045 931.00 | | | 1 045 931.00 |
CU Autres participations | 605 173.00 | | 605 173.00 | 605 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 646 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 778.00 | 1 106.00 | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 557.00 | 114 672.00 | | 200 557.00 |
DK Provisions réglementées | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 588.00 | 1 678 031.00 | | 1 878 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 559.00 | 1 374 552.00 | | 1 374 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 65 093.00 | | 86 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 258.00 | 1 442 061.00 | | 1 461 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 846.00 | 3 120 092.00 | | 3 339 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 258.00 | 1 442 061.00 | | 1 461 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 332.00 | 233 822.00 | | 290 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 775.00 | 119 150.00 | | 89 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 557.00 | 114 672.00 | | 200 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 048.00 | | | 2 368 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 048.00 | | | 2 368 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 988.00 | | 67 045.00 | 783 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 854.00 | | 67 045.00 | 805 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 762 874.00 | 1 762 874.00 | | 1 762 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 089.00 | 1 594 089.00 | | 1 594 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 559.00 | 1 374 559.00 | | 1 374 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 379.00 | 3 359 379.00 | | 3 359 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 258.00 | 1 461 258.00 | | 1 461 258.00 |