| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 418.00 | 247 324.00 | 285 094.00 | 532 418.00 |
AH Fonds commercial | 350 661.00 | | 350 661.00 | 350 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 690.00 | 153 766.00 | 23 925.00 | 177 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 401.00 | 294 235.00 | 96 166.00 | 390 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 706.00 | 695 324.00 | 973 382.00 | 1 668 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 198.00 | 33 572.00 | 1 099 625.00 | 1 133 198.00 |
BZ Autres créances | 387 261.00 | | 387 261.00 | 387 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 119.00 | 33 572.00 | 1 671 547.00 | 1 705 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 825.00 | 728 897.00 | 2 644 928.00 | 3 373 825.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
DH Report à nouveau | 522 064.00 | 487 434.00 | | 522 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 266.00 | 585 630.00 | | 675 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 154.00 | 1 325 888.00 | | 1 450 154.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 835.00 | 52 847.00 | | 55 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 835.00 | 52 847.00 | | 60 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 551.00 | 1 816.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 471.00 | 191 142.00 | | 121 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 980.00 | 654 290.00 | | 696 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 458.00 | | |
EA Autres dettes | 104 665.00 | 73 651.00 | | 104 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 273.00 | 135 337.00 | | 195 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 939.00 | 1 062 197.00 | | 1 133 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 928.00 | 2 440 932.00 | | 2 644 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 976.00 | 27 635.00 | 4 088 611.00 | 4 060 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 976.00 | 27 635.00 | 4 088 611.00 | 4 060 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 371.00 | 2 201.00 | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | 2 215.00 | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 12 477.00 | | 4 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 14 215.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -11 999.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 058.00 | 233 876.00 | | 252 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 423.00 | 3 732 383.00 | | 4 177 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 157.00 | 3 146 753.00 | | 3 502 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 266.00 | 585 630.00 | | 675 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 827.00 | | 521 734.00 | 1 162 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 1 668 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 855.00 | 568 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 625.00 | | 478 370.00 | 597 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 082.00 | | 42 864.00 | 541 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | | 500.00 | 24 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 434.00 | 114 746.00 | 15 855.00 | 596 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 003.00 | 60 321.00 | | 187 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 431.00 | 54 424.00 | 15 855.00 | 409 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 847.00 | 10 124.00 | 2 136.00 | 52 847.00 |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 59 588.00 | 29 249.00 | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 59 588.00 | 29 249.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 081.00 | 69 712.00 | 31 385.00 | 56 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 712.00 | 29 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 552.00 | 209 552.00 | | 209 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 665.00 | 143 665.00 | | 143 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 273.00 | 195 273.00 | | 195 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 715.00 | 1 095 715.00 | | 1 095 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VC Groupe et associés | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
VI Groupe et associés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 844.00 | 201 844.00 | | 201 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 145.00 | 1 529 542.00 | 61 603.00 | 1 591 145.00 |
VW T.V.A. | 325 680.00 | 325 680.00 | | 325 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 389.00 | 1 118 389.00 | | 1 118 389.00 |