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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 960.00 | 46 044.00 | 5 915.00 | 51 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422.00 | 7 214.00 | 207.00 | 7 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 136.00 | 30 650.00 | 58 486.00 | 89 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 119.00 | 83 909.00 | 142 210.00 | 226 119.00 |
BP En cours de production de services | 335 918.00 | | 335 918.00 | 335 918.00 |
BT Marchandises | 887 946.00 | 13 720.00 | 874 226.00 | 887 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 465.00 | | 252 465.00 | 252 465.00 |
BZ Autres créances | 551 661.00 | | 551 661.00 | 551 661.00 |
CF Disponibilités | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 568.00 | 13 720.00 | 2 126 847.00 | 2 140 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 686.00 | 97 629.00 | 2 269 058.00 | 2 366 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
DG Autres réserves | 189 117.00 | 189 117.00 | | 189 117.00 |
DH Report à nouveau | -214 868.00 | -60 610.00 | | -214 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 762.00 | -154 258.00 | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 106 823.00 | 80 061.00 | | 106 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 768 533.00 | 588 777.00 | | 768 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 599.00 | 214 494.00 | | 200 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 119.00 | 817 943.00 | | 647 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 476.00 | 542 153.00 | | 498 476.00 |
EA Autres dettes | 47 508.00 | 736 729.00 | | 47 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 234.00 | 2 900 094.00 | | 2 162 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 058.00 | 2 980 156.00 | | 2 269 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 028.00 | 16 881.00 | | 67 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 182.00 | 7 862.00 | | 38 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 9 019.00 | | 28 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 768 533.00 | 768 533.00 | | 768 533.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 599.00 | 200 599.00 | | 200 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 119.00 | 647 119.00 | | 647 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 476.00 | 498 476.00 | | 498 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 310.00 | 811 310.00 | | 811 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 310.00 | 811 310.00 | 9 000.00 | 820 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 234.00 | 2 162 234.00 | | 2 162 234.00 |