| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 258.00 | 7 742.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 5 316.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 109.00 | 27 449.00 | 9 660.00 | 37 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 243.00 | 35 025.00 | 23 218.00 | 58 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 222 232.00 | | 222 232.00 | 222 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 976.00 | | 382 976.00 | 382 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 219.00 | 35 025.00 | 406 194.00 | 441 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | 762.00 | | 10 167.00 |
DG Autres réserves | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
DH Report à nouveau | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 351.00 | 64 405.00 | | 40 351.00 |
DL TOTAL (I) | 118 897.00 | 133 546.00 | | 118 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 5 311.00 | | 11 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | 31 585.00 | | 55 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 218 721.00 | 93 024.00 | | 218 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 296.00 | 130 141.00 | | 287 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 194.00 | 263 687.00 | | 406 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 296.00 | 130 141.00 | | 287 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 290.00 | | 2 953.00 | 55 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 474.00 | | 2 953.00 | 39 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 590.00 | 7 436.00 | | 27 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 1 000.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 332.00 | 6 436.00 | | 26 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 721.00 | 218 721.00 | | 218 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 939.00 | 286 939.00 | | 286 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | 5 517.00 | | 9 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 071.00 | 40 292.00 | | 16 071.00 |
ST Autres comptes | 75 227.00 | 74 545.00 | | 75 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 069.00 | 39 268.00 | | 40 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 034.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 600.00 | 24 632.00 | | 25 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | 2 002.00 | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 776.00 | 7 519.00 | | 11 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 584.00 | 41 133.00 | | 38 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 415.00 | 6 925.00 | | 6 415.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 967.00 | 178 737.00 | | 156 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |