| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 321.00 | 2 130.00 | 104 191.00 | 106 321.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 132 999.00 | 2 130.00 | 130 869.00 | 132 999.00 |
060 Stock marchandises | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
110 Total général Actif | 449 617.00 | 2 130.00 | 447 487.00 | 449 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 148.00 | 65 753.00 | | 15 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 606.00 | 185 748.00 | | 168 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 754.00 | 251 501.00 | | 183 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 080.00 | 53 458.00 | | 11 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 139.00 | -660.00 | | -1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 426.00 | 147 861.00 | | 135 426.00 |
242 Autres charges externes. | 7 885.00 | 11 351.00 | | 7 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 1 512.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 191.00 | 243 522.00 | | 188 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 437.00 | 7 979.00 | | -4 437.00 |
280 Produits financiers | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | 7 979.00 | | 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |