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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | 10 833.00 | 4 467.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 747.00 | 20 094.00 | 7 653.00 | 27 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 768.00 | 400 212.00 | 74 556.00 | 474 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 315.00 | 435 640.00 | 86 675.00 | 522 315.00 |
BT Marchandises | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 310.00 | 2 125.00 | 288 184.00 | 290 310.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 081.00 | 2 125.00 | 526 956.00 | 529 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 396.00 | 437 765.00 | 613 631.00 | 1 051 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 158 589.00 | 142 544.00 | | 158 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 940.00 | 16 046.00 | | 48 940.00 |
DL TOTAL (I) | 220 729.00 | 171 789.00 | | 220 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 935.00 | 132 927.00 | | 105 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 887.00 | 74 102.00 | | 64 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 548.00 | 64 916.00 | | 110 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 223.00 | 86 712.00 | | 104 223.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 578.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 902.00 | 359 235.00 | | 392 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 631.00 | 531 024.00 | | 613 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 781.00 | 253 300.00 | | 302 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 476.00 | | 13 781.00 | 556 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 793.00 | 46 148.00 | 522 315.00 | 1 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 46 148.00 | 517 815.00 | 1 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 976.00 | | 13 781.00 | 551 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 915.00 | 33 239.00 | 44 515.00 | 446 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 415.00 | 33 239.00 | 44 515.00 | 442 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 290 310.00 | 290 310.00 | | 290 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 935.00 | 15 814.00 | 79 999.00 | 105 935.00 |
VI Groupe et associés | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VP Divers | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 137.00 | 414 137.00 | | 414 137.00 |
VW T.V.A. | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 902.00 | 302 781.00 | 79 999.00 | 392 902.00 |