| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 379.00 | 429 235.00 | 86 143.00 | 515 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 988.00 | 461 796.00 | 101 192.00 | 562 988.00 |
BT Marchandises | 38 851.00 | 26 000.00 | 12 851.00 | 38 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 070.00 | 26 000.00 | 383 070.00 | 409 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 058.00 | 487 796.00 | 484 262.00 | 972 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 647.00 | | | 182 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 401 427.00 | | | 401 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 262.00 | | | 484 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 825.00 | | 78 122.00 | 528 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 959.00 | 562 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 959.00 | 547 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 776.00 | | 78 122.00 | 513 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 065.00 | 6 690.00 | 43 959.00 | 499 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 065.00 | 6 690.00 | 43 959.00 | 499 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 253.00 | 180 753.00 | 10 500.00 | 191 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |