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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 1 780.00 | 14 400.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 46 407.00 | 43 040.00 | 3 367.00 | 46 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 387.00 | 78 281.00 | 14 106.00 | 92 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 676.00 | 335 107.00 | 173 569.00 | 508 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 908.00 | 458 208.00 | 359 700.00 | 817 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 556 805.00 | 62 430.00 | 494 375.00 | 556 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 280.00 | 30 939.00 | 209 341.00 | 240 280.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CF Disponibilités | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 929.00 | 93 369.00 | 783 560.00 | 876 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 837.00 | 551 577.00 | 1 143 260.00 | 1 694 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 292.00 | 322 292.00 | | 322 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
DG Autres réserves | 193 036.00 | 140 104.00 | | 193 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 588.00 | 52 932.00 | | 45 588.00 |
DL TOTAL (I) | 707 955.00 | 662 367.00 | | 707 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 503.00 | 220 448.00 | | 208 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 924.00 | 48 225.00 | | 59 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 20 140.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | 166 690.00 | | 83 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 113.00 | 60 977.00 | | 61 113.00 |
EA Autres dettes | 21 539.00 | 5 136.00 | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 304.00 | 521 616.00 | | 435 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 260.00 | 1 183 983.00 | | 1 143 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 494.00 | | 90 473.00 | 790 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 902.00 | 7 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 060.00 | 817 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 158.00 | 647 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 173.00 | | 76 455.00 | 615 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 14 019.00 | 12 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 947.00 | 27 549.00 | 8 067.00 | 42 947.00 |
6T Sur comptes clients | 43 476.00 | 18 308.00 | 30 844.00 | 43 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 423.00 | 45 857.00 | 38 911.00 | 86 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 423.00 | 45 857.00 | 38 911.00 | 86 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 857.00 | 38 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 186 523.00 | 186 523.00 | | 186 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 408.00 | 113 658.00 | 88 750.00 | 202 408.00 |
VI Groupe et associés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 207.00 | | | 528 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 759.00 | | | 545 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 426.00 | 215 412.00 | 61 014.00 | 276 426.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 304.00 | 345 555.00 | 88 750.00 | 434 304.00 |