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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 880.00 | 33 519.00 | 10 360.00 | 43 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 443.00 | 287 594.00 | 68 849.00 | 356 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 324.00 | 321 113.00 | 79 210.00 | 400 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 147.00 | 14 173.00 | 287 973.00 | 302 147.00 |
BZ Autres créances | 1 150 446.00 | | 1 150 446.00 | 1 150 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 176.00 | 14 173.00 | 1 442 002.00 | 1 456 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 500.00 | 335 287.00 | 1 521 212.00 | 1 856 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 931.00 | | | -2 369 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
DL TOTAL (I) | -2 364 911.00 | | | -2 364 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 749.00 | | | 2 876 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 286.00 | | | 99 286.00 |
EA Autres dettes | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 124.00 | | | 3 886 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 212.00 | | | 1 521 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 415.00 | | | 3 644 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 531.00 | | 3 787 531.00 | 3 787 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 531.00 | | 3 787 531.00 | 3 787 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 475.00 | | | 3 893 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 840.00 | | | 3 896 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 724.00 | | 10 585.00 | 397 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 985.00 | 400 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 400 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 724.00 | | 10 585.00 | 397 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 833.00 | 43 312.00 | 7 031.00 | 284 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833.00 | 43 312.00 | 7 031.00 | 284 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
6T Sur comptes clients | 31 998.00 | 1 667.00 | 19 491.00 | 31 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 998.00 | 1 667.00 | 19 491.00 | 31 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 686.00 | 1 667.00 | 66 180.00 | 78 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 19 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 749.00 | 2 876 749.00 | | 2 876 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
UX Autres créances clients | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
VB T. V. A. | 575 681.00 | 575 681.00 | | 575 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VI Groupe et associés | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
VP Divers | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 686.00 | 481 686.00 | | 481 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 503.00 | 1 439 402.00 | 16 101.00 | 1 455 503.00 |
VW T.V.A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 415.00 | 3 644 415.00 | | 3 644 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
ST Autres comptes | 634 942.00 | | | 634 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 010 215.00 | | | 2 010 215.00 |
YT Sous‐traitance | 576 225.00 | | | 576 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 005.00 | | | 435 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 690.00 | | | 479 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335 729.00 | | | 3 335 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |