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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 489.00 | 327 222.00 | 24 268.00 | 351 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 920.00 | 44 983.00 | 8 937.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 061.00 | 390 669.00 | 42 393.00 | 433 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BN En cours de production de biens | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 954.00 | | 304 954.00 | 304 954.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 113 985.00 | | 113 985.00 | 113 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 488.00 | | 508 488.00 | 508 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 550.00 | 390 669.00 | 550 881.00 | 941 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 173 999.00 | 114 771.00 | | 173 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 59 229.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 314 020.00 | 272 324.00 | | 314 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 652.00 | 54 652.00 | | 30 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 900.00 | 149 921.00 | | 161 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 309.00 | 70 386.00 | | 39 309.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 180.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 861.00 | 281 139.00 | | 236 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 881.00 | 553 463.00 | | 550 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 861.00 | 274 666.00 | | 236 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 061.00 | | | 433 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 909.00 | | | 408 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 325.00 | 12 344.00 | | 378 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | 322.00 | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 683.00 | 12 022.00 | | 363 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 304 954.00 | 304 954.00 | | 304 954.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 770.00 | 312 770.00 | | 312 770.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 861.00 | 236 861.00 | | 236 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 5 629.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | 7 863.00 | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 105 471.00 | 114 247.00 | | 105 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 819.00 | 79 608.00 | | 97 819.00 |
YT Sous‐traitance | 379 557.00 | 383 614.00 | | 379 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 727.00 | 65 745.00 | | 110 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 631.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | 8 260.00 | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 148.00 | 239 948.00 | | 248 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 785.00 | 170 042.00 | | 172 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 262.00 | 651 077.00 | | 701 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |